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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622.00 | 3 085.00 | 537.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 739.00 | 3 085.00 | 129 654.00 | 132 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | 53 705.00 | 61 151.00 | | 53 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 588.00 | -7 446.00 | | -5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 100 760.00 | 106 348.00 | | 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 323.00 | 25 541.00 | | 27 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 835.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 156.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 894.00 | 26 533.00 | | 28 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 654.00 | 132 881.00 | | 129 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 894.00 | 26 533.00 | | 28 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231.00 | 12 071.00 | | 3 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819.00 | 19 517.00 | | 8 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 588.00 | -7 446.00 | | -5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | 212.00 | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385.00 | 759.00 | | 385.00 |
ST Autres comptes | 2 087.00 | 3 744.00 | | 2 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 680.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | 1 974.00 | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 537.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 749.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626.00 | 622.00 | | 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | 2 413.00 | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 257.00 | 11 156.00 | | 4 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |