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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 275.00 | 92 124.00 | 96 151.00 | 188 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 978.00 | 92 124.00 | 227 854.00 | 319 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 393.00 | 694.00 | 79 699.00 | 80 393.00 |
BZ Autres créances | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CF Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 345.00 | 694.00 | 189 651.00 | 190 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 323.00 | 92 818.00 | 417 504.00 | 510 323.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 429.00 | 25 748.00 | | 12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481.00 | -13 319.00 | | 34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 115 295.00 | 80 814.00 | | 115 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 414.00 | 152 610.00 | | 90 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 449.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 713.00 | 130 227.00 | | 128 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | 92 789.00 | | 81 044.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 4 637.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 210.00 | 397 711.00 | | 302 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 504.00 | 478 525.00 | | 417 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 582 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 239.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 2 402.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 2 402.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 887.00 | 523 024.00 | | 669 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 406.00 | 536 343.00 | | 635 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 481.00 | -13 319.00 | | 34 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885.00 | 45 239.00 | | 46 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885.00 | 45 239.00 | | 46 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 293.00 | 156 934.00 | 359.00 | 157 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |