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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 13 022.00 | 2 364.00 | 10 658.00 | 13 022.00 |
AP Constructions | 29 257.00 | 13 131.00 | 16 126.00 | 29 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 62 435.00 | 6 286.00 | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 4 798.00 | 3 521.00 | 8 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 146.00 | 85 058.00 | 47 087.00 | 132 146.00 |
BT Marchandises | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 555.00 | | 198 555.00 | 198 555.00 |
BZ Autres créances | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CF Disponibilités | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 553.00 | | 376 553.00 | 376 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 699.00 | 85 058.00 | 423 641.00 | 508 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 212 961.00 | | | 212 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 641.00 | | | 423 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 821.00 | | 4 827.00 | 162 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 502.00 | 132 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 502.00 | 119 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 152.00 | | 1 669.00 | 153 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339.00 | | 3 158.00 | 7 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 713.00 | 8 847.00 | 35 502.00 | 111 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 117.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 500.00 | 7 730.00 | 35 502.00 | 110 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 216.00 | 286 826.00 | 10 390.00 | 297 216.00 |
VW T.V.A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 680.00 | 210 680.00 | | 210 680.00 |