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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 41 816.00 | 36 355.00 | 78 171.00 |
040 Immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 756.00 | 41 816.00 | 39 940.00 | 81 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
072 Créances – Autres | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
084 Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
110 Total général Actif | 117 588.00 | 41 816.00 | 75 772.00 | 117 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 750.00 | 35 500.00 | | 18 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 284.00 | 30 500.00 | | 23 284.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 84.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 330.00 | 66 084.00 | | 42 330.00 |
242 Autres charges externes. | 34 488.00 | 20 777.00 | | 34 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 023.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 55 226.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 011.00 | 5 457.00 | | 10 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 409.00 | 82 483.00 | | 45 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 079.00 | -16 399.00 | | -3 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 177.00 | 10 031.00 | | 23 177.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 408.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 6 839.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 365.00 | -13 615.00 | | 19 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |