| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 50 000.00 | 155 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 433.00 | 21 855.00 | 3 578.00 | 25 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 264.00 | 344.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 056.00 | 72 119.00 | 158 937.00 | 231 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 532.00 | 72 119.00 | 192 412.00 | 264 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 240.00 | 99 861.00 | | 114 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 051.00 | 14 379.00 | | -46 051.00 |
DL TOTAL (I) | 79 190.00 | 125 240.00 | | 79 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 768.00 | 86 600.00 | | 79 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 11 484.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 5 055.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | 19 336.00 | | 17 310.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 223.00 | 122 476.00 | | 113 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 412.00 | 247 716.00 | | 192 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
FD Production vendue biens | 229 916.00 | | 229 916.00 | 229 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 469.00 | | 240 469.00 | 240 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 917.00 | 2 442.00 | | 13 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 2 197.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 2 537.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 797.00 | 253 051.00 | | 254 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 848.00 | 238 672.00 | | 300 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 051.00 | 14 379.00 | | -46 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 016.00 | 1 103.00 | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 1 103.00 | | 21 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 768.00 | 22 689.00 | 57 079.00 | 79 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 223.00 | 56 144.00 | 57 079.00 | 113 223.00 |