| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 403.00 | 114 733.00 | 22 670.00 | 137 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 948.00 | 96 707.00 | 100 242.00 | 196 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 505.00 | 60 743.00 | 57 762.00 | 118 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 779.00 | | 452 779.00 | 452 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 343.00 | 433 055.00 | 1 464 287.00 | 1 897 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 706.00 | | 678 706.00 | 678 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 294 835.00 | | 3 294 835.00 | 3 294 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 380.00 | 1 198.00 | 354 182.00 | 355 380.00 |
BZ Autres créances | 548 696.00 | | 548 696.00 | 548 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 803 200.00 | | 2 803 200.00 | 2 803 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 471.00 | 1 198.00 | 7 918 273.00 | 7 919 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 813.00 | 434 253.00 | 9 382 560.00 | 9 816 813.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 851 754.00 | 160 872.00 | 690 882.00 | 851 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 835 620.00 | 6 830 850.00 | | 6 835 620.00 |
DH Report à nouveau | -2 419 519.00 | -1 586 168.00 | | -2 419 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 689 445.00 | -833 351.00 | | -3 689 445.00 |
DL TOTAL (I) | 728 004.00 | 4 412 679.00 | | 728 004.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 270 000.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 000.00 | 270 000.00 | | 248 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 564 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 594.00 | 3 348 177.00 | | 4 578 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 010.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 910.00 | 1 348 217.00 | | 2 782 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 560.00 | 625 264.00 | | 661 560.00 |
EA Autres dettes | 51 786.00 | 58 333.00 | | 51 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 707.00 | 169 189.00 | | 136 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 556.00 | 6 308 772.00 | | 8 406 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 560.00 | 10 991 451.00 | | 9 382 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 682 341.00 | 1 707 438.00 | 20 389 778.00 | 18 682 341.00 |
FG Production vendue services | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 779 653.00 | 1 707 438.00 | 20 487 091.00 | 18 779 653.00 |
FM Production stockée | | | 503 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 410 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 810 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 514 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 911.00 | 23 308.00 | | 44 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 911.00 | 23 308.00 | | 114 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 900.00 | 28 483.00 | | 157 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 009.00 | 74 431.00 | | 130 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 270 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 909.00 | 372 914.00 | | 325 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 998.00 | -349 606.00 | | -210 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 867.00 | -97 538.00 | | -35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 525 589.00 | 20 593 396.00 | | 21 525 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 215 034.00 | 21 426 747.00 | | 25 215 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 689 445.00 | -833 351.00 | | -3 689 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 972.00 | | 1 398 567.00 | 1 401 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 068.00 | | 723 686.00 | 128 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 916.00 | | 452 789.00 | 193 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 395.00 | 221 802.00 | 1 897 343.00 | 681 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 479.00 | 7 886.00 | 277 346.00 | 487 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 916.00 | 315 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 768.00 | | 139 943.00 | 632 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 151.00 | | 87 218.00 | 442 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 985.00 | | 447 720.00 | 198 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 544.00 | 276 304.00 | 91 793.00 | 248 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 631.00 | 123 241.00 | | 37 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 218.00 | 40 515.00 | | 74 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 695.00 | 112 548.00 | 91 793.00 | 136 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | 60 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 204.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 204.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 38 204.00 | 60 000.00 | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 910.00 | 2 782 910.00 | | 2 782 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 874.00 | 224 874.00 | | 224 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 779.00 | | 452 779.00 | 452 779.00 |
UX Autres créances clients | 353 942.00 | 353 942.00 | | 353 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 438.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 178 434.00 | 178 434.00 | | 178 434.00 |
VC Groupe et associés | 280 189.00 | 280 189.00 | | 280 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 699.00 | 981 699.00 | | 981 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 895.00 | 700 518.00 | 2 643 165.00 | 3 596 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 642.00 | | | 796 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 012.00 | 1 048 233.00 | 452 779.00 | 1 501 012.00 |
VW T.V.A. | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 556.00 | 6 211 307.00 | 1 909 535.00 | 8 406 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |