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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
BZ Autres créances | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
CF Disponibilités | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 755.00 | | 417 755.00 | 417 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 925.00 | | 417 925.00 | 417 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 079.00 | 59 829.00 | | 73 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 509.00 | 49 250.00 | | 180 509.00 |
DL TOTAL (I) | 264 588.00 | 120 079.00 | | 264 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527.00 | 60 993.00 | | 36 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 19 228.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 514.00 | 82 312.00 | | 66 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | 52 472.00 | | 45 882.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 4 222.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 338.00 | 219 226.00 | | 153 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 925.00 | 339 305.00 | | 417 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 338.00 | 177 366.00 | | 153 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 817.00 | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 817.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 571.00 | 31 237.00 | 107 808.00 | 76 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 571.00 | 31 237.00 | 107 808.00 | 76 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 580.00 | 368 580.00 | | 368 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 226.00 | 370 056.00 | 170.00 | 370 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 338.00 | 153 338.00 | | 153 338.00 |