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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 355.00 | 4 645.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 2 355.00 | 7 645.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
110 Total général Actif | 36 377.00 | 2 355.00 | 34 022.00 | 36 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 182.00 | 79 505.00 | | 120 182.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 961.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 904.00 | 80 465.00 | | 120 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 044.00 | 63 164.00 | | 77 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 264.00 | -7 140.00 | | 4 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 12 394.00 | 6 577.00 | | 12 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 042.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 955.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 1 176.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 382.00 | 65 781.00 | | 123 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 478.00 | 14 684.00 | | -2 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 10.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 606.00 | 12 471.00 | | -2 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |