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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 2 847.00 | 6 532.00 | 9 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 989.00 | 5 457.00 | 116 532.00 | 121 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
110 Total général Actif | 150 092.00 | 5 457.00 | 144 635.00 | 150 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
242 Autres charges externes. | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |