| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 529 151.00 | | 529 151.00 | 529 151.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 918.00 | | 666 918.00 | 666 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 475.00 | | 732 475.00 | 732 475.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
DH Report à nouveau | -87 469.00 | | | -87 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | -87 469.00 | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | -34 274.00 | -40 198.00 | | -34 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 472.00 | 185 611.00 | | 344 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 3 720.00 | | 161 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 597.00 | 198 106.00 | | 253 597.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 750.00 | 387 438.00 | | 766 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 475.00 | 347 239.00 | | 732 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 750.00 | 387 438.00 | | 766 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 1 119.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 1 119.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | 5 681.00 | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 233.00 | 283 246.00 | | 401 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 310.00 | 370 716.00 | | 395 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | -87 469.00 | | 5 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 557.00 | | 7 000.00 | 58 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | 7 000.00 | 24 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VB T. V. A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VC Groupe et associés | 443 478.00 | 443 478.00 | | 443 478.00 |
VI Groupe et associés | 344 472.00 | 344 472.00 | | 344 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 951.00 | 665 951.00 | | 665 951.00 |
VW T.V.A. | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 750.00 | 766 750.00 | | 766 750.00 |