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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 85.00 | 915.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999.00 | 85.00 | 915.00 | 999.00 |
060 Stock marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
084 Disponibilités | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
110 Total général Actif | 90 080.00 | 85.00 | 89 996.00 | 90 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
242 Autres charges externes. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 591.00 | | | -6 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
252 Charges sociales | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |