| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 849.00 | 50.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 5 905.00 | 10 425.00 | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 3 296.00 | 1 947.00 | 5 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 383.00 | 10 050.00 | 60 333.00 | 70 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 825.00 | 10 050.00 | 131 775.00 | 141 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 214.00 | 1 113.00 | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 833.00 | 5 101.00 | | -11 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663.00 | 506.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044.00 | 17 720.00 | | 7 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 579.00 | 79 743.00 | | 68 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 5 204.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 22 615.00 | | 19 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 183.00 | 20 156.00 | | 22 183.00 |
EA Autres dettes | 11 841.00 | 11 589.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 730.00 | 139 307.00 | | 124 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 775.00 | 157 027.00 | | 131 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 582.00 | 139 307.00 | | 69 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
FD Production vendue biens | 275 903.00 | | 275 903.00 | 275 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 424.00 | | 283 424.00 | 283 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 225.00 | 9 942.00 | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 689.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 506.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 195.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -1 195.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 670.00 | 321 189.00 | | 305 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 503.00 | 316 088.00 | | 317 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 833.00 | 5 101.00 | | -11 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 381.00 | | 2.00 | 70 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 2.00 | 1 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 4 615.00 | | 5 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 300.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 315.00 | | 4 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 1 157.00 | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 1 157.00 | | 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 579.00 | 13 431.00 | 55 148.00 | 68 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 484.00 | 9 401.00 | 1 083.00 | 10 484.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 730.00 | 69 582.00 | 55 148.00 | 124 730.00 |