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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 774.00 | | 297 774.00 | 297 774.00 |
CU Autres participations | 251 703.00 | | 251 703.00 | 251 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 699.00 | 52 743.00 | | 60 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 7 956.00 | | 30 038.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 96 498.00 | 66 199.00 | | 96 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 310.00 | 165 948.00 | | 200 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 3 860.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 276.00 | 169 808.00 | | 201 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 774.00 | 236 007.00 | | 297 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 955.00 | 22 500.00 | | 44 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917.00 | 14 544.00 | | 14 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 038.00 | 7 956.00 | | 30 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 311.00 | 38 912.00 | 148 833.00 | 200 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 071.00 | 43 036.00 | 3 035.00 | 46 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 276.00 | 39 877.00 | 148 833.00 | 201 276.00 |