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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 235.00 | 56 978.00 | 912 256.00 | 969 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 3 266.00 | 16 929.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 231.00 | 60 244.00 | 969 987.00 | 1 030 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 537.00 | | 280 537.00 | 280 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 985.00 | | 247 985.00 | 247 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 492.00 | 52 804.00 | 600 688.00 | 653 492.00 |
BZ Autres créances | 406 530.00 | | 406 530.00 | 406 530.00 |
CF Disponibilités | 695 310.00 | | 695 310.00 | 695 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 628.00 | 52 804.00 | 2 298 824.00 | 2 351 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 859.00 | 113 048.00 | 3 268 810.00 | 3 381 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 046.00 | | | -86 046.00 |
DL TOTAL (I) | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 497.00 | | | 956 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 233.00 | | | 943 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 992.00 | | | 1 053 992.00 |
EA Autres dettes | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 857.00 | | | 3 104 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 811.00 | | | 3 268 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 979 273.00 | | 5 979 273.00 | 5 979 273.00 |
FG Production vendue services | 760 777.00 | | 760 777.00 | 760 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 050.00 | | 6 740 050.00 | 6 740 050.00 |
FM Production stockée | | | 247 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 938.00 | | | 7 106 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 984.00 | | | 7 192 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 046.00 | | | -86 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 147.00 | | | 669 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 030 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 989 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 337.00 | 93.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 337.00 | 93.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 233.00 | 943 233.00 | | 943 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 303.00 | 255 303.00 | | 255 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 994.00 | 711 994.00 | | 711 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 598 806.00 | 598 806.00 | | 598 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VB T. V. A. | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 497.00 | 99 032.00 | 738 013.00 | 956 497.00 |
VI Groupe et associés | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VP Divers | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 420.00 | 960 420.00 | | 960 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 675.00 | 2 242 210.00 | 738 013.00 | 3 099 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |