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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 3 233.00 | 4 991.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 400.00 | 615.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 584.00 | 36 566.00 | 140 017.00 | 176 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 165.00 | 40 199.00 | 152 966.00 | 193 165.00 |
BN En cours de production de biens | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 678.00 | 40 199.00 | 195 479.00 | 235 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -47 172.00 | | | -47 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | -47 172.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | -41 664.00 | -46 172.00 | | -41 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 463.00 | 187 800.00 | | 152 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 702.00 | 32 680.00 | | 45 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 28 124.00 | | 34 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 4 261.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 143.00 | 252 865.00 | | 237 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 479.00 | 206 693.00 | | 195 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 580.00 | | 11 585.00 | 181 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 014.00 | | 11 585.00 | 166 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 760.00 | 20 439.00 | | 19 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 645.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 18 794.00 | | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
VI Groupe et associés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 077.00 | 10 735.00 | 7 342.00 | 18 077.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |