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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 678.00 | 603.00 | 1 075.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 198.00 | 603.00 | 118 595.00 | 119 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 498.00 | 603.00 | 119 895.00 | 120 498.00 |
CU Autres participations | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | -1 160.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790.00 | -660.00 | | 38 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 105.00 | 79 732.00 | | 81 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 105.00 | 79 732.00 | | 81 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 895.00 | 79 072.00 | | 119 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130.00 | 79.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550.00 | 1 160.00 | | 2 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | -1 160.00 | | 39 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 336.00 | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 336.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 105.00 | 130.00 | 80 975.00 | 81 105.00 |