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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 130.00 | 614.00 | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 173.00 | 5 122.00 | 77 050.00 | 82 173.00 |
040 Immobilisations financières | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 221.00 | 5 252.00 | 102 969.00 | 108 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
110 Total général Actif | 139 028.00 | 5 252.00 | 133 776.00 | 139 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
242 Autres charges externes. | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 566.00 | | | -90 566.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 324.00 | | | -91 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 743.00 | | | 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |