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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 775.00 | 2 706.00 | 32 069.00 | 34 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 765.00 | 2 706.00 | 336 059.00 | 338 765.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 841.00 | | 845 841.00 | 845 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 606.00 | 2 706.00 | 1 181 900.00 | 1 184 606.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 214.00 | | | 1 101 214.00 |
DP Provisions pour risques | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 900.00 | | | 1 181 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 019.00 | | | 1 192 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 019.00 | | | 1 192 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 219.00 | | | 1 193 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 005.00 | | | 992 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 214.00 | | | 201 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 238 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 303 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 338 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |