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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 096.00 | 233 053.00 | 29 043.00 | 262 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 953.00 | 74 048.00 | 44 905.00 | 118 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 538.00 | 312 141.00 | 1 520 396.00 | 1 832 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 945.00 | | 270 945.00 | 270 945.00 |
BZ Autres créances | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CF Disponibilités | 645 506.00 | | 645 506.00 | 645 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 970.00 | | 1 049 970.00 | 1 049 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 508.00 | 312 141.00 | 2 570 366.00 | 2 882 508.00 |
CU Autres participations | 454 908.00 | | 454 908.00 | 454 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 200.00 | 991 200.00 | | 991 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 313 318.00 | 137 919.00 | | 313 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 736.00 | 375 399.00 | | 278 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 183.00 | 1 604 447.00 | | 1 683 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390.00 | 42 789.00 | | 32 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 199.00 | 379 014.00 | | 302 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 303.00 | 195 207.00 | | 264 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 290.00 | 379 279.00 | | 288 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 182.00 | 996 289.00 | | 887 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 366.00 | 2 600 738.00 | | 2 570 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 931.00 | 33 245.00 | | 21 931.00 |