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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 439.00 | 8 003.00 | 18 436.00 | 26 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 874.00 | 8 438.00 | 18 436.00 | 26 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
084 Disponibilités | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
110 Total général Actif | 86 258.00 | 8 438.00 | 77 820.00 | 86 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
230 Autres produits | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
242 Autres charges externes. | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
252 Charges sociales | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 048.00 | | | 158 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |