| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
AN Terrains | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
AP Constructions | 15 233.00 | 533.00 | 14 700.00 | 15 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 623.00 | 147 345.00 | 26 278.00 | 173 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 610.00 | 84 249.00 | 10 361.00 | 94 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 374.00 | 254 177.00 | 327 198.00 | 581 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 086.00 | 695.00 | 379 391.00 | 380 086.00 |
BZ Autres créances | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CF Disponibilités | 345 592.00 | | 345 592.00 | 345 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 868.00 | 695.00 | 864 172.00 | 864 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 242.00 | 254 872.00 | 1 191 370.00 | 1 446 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 586 143.00 | 545 543.00 | | 586 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | 40 600.00 | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 655 101.00 | 633 938.00 | | 655 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 867.00 | 121 671.00 | | 325 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 173.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | 75 062.00 | | 116 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 093.00 | 115 482.00 | | 93 093.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 269.00 | 313 843.00 | | 536 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 370.00 | 947 781.00 | | 1 191 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 238.00 | | 1 303 238.00 | 1 303 238.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 706.00 | | 1 326 706.00 | 1 326 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 117.00 | 22 378.00 | | 33 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 4 452.00 | | 19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 288.00 | 1 105 352.00 | | 1 332 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 124.00 | 1 064 752.00 | | 1 311 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 163.00 | 40 600.00 | | 21 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 542.00 | 201 462.00 | | 171 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 600.00 | 34 800.00 | | 11 600.00 |