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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
AP Constructions | 201 641.00 | 10 406.00 | 191 235.00 | 201 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 152.00 | 1 766.00 | 18 386.00 | 20 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 573.00 | 6 914.00 | 103 659.00 | 110 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 751.00 | 19 086.00 | 530 665.00 | 549 751.00 |
BT Marchandises | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 722.00 | 19 086.00 | 919 636.00 | 938 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 8 000.00 | | 15 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
DH Report à nouveau | | -3 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 861.00 | 77 703.00 | | 53 861.00 |
DL TOTAL (I) | 185 966.00 | 82 755.00 | | 185 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 538.00 | | | 467 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 21 954.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 146 149.00 | | 179 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 42 040.00 | | 64 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 12 654.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 669.00 | 222 797.00 | | 733 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 636.00 | 305 552.00 | | 919 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 005.00 | 362 544.00 | | 336 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394.00 | | 549 357.00 | 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 5 000.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VB T. V. A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 612.00 | 69 873.00 | 283 580.00 | 467 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 627.00 | 90 627.00 | 5 000.00 | 95 627.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 743.00 | 336 005.00 | 283 580.00 | 733 743.00 |