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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 044.00 | | 497 044.00 | 497 044.00 |
BZ Autres créances | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 158.00 | | 570 158.00 | 570 158.00 |
CU Autres participations | 497 044.00 | | 497 044.00 | 497 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 027.00 | 263 161.00 | | 274 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 156.00 | 39 428.00 | | 69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 393 284.00 | 352 689.00 | | 393 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 226.00 | 128 593.00 | | 106 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 530.00 | 62 699.00 | | 58 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 2 551.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 9 379.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 875.00 | 203 222.00 | | 176 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 158.00 | 555 912.00 | | 570 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 457.00 | 96 997.00 | | 93 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 2 361.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 058.00 | 100 523.00 | | 130 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 902.00 | 61 095.00 | | 60 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 156.00 | 39 428.00 | | 69 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 226.00 | 22 808.00 | 83 418.00 | 106 226.00 |
VI Groupe et associés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 875.00 | 93 457.00 | 83 418.00 | 176 875.00 |