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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 153.00 | 114 683.00 | 173 470.00 | 288 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 050.00 | 18 541.00 | 10 508.00 | 29 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 203.00 | 133 225.00 | 184 979.00 | 318 203.00 |
BT Marchandises | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757.00 | 2 147.00 | 20 610.00 | 22 757.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 532.00 | 2 147.00 | 247 385.00 | 249 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 735.00 | 135 372.00 | 432 364.00 | 567 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 524.00 | 92 639.00 | | 145 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 008.00 | 52 885.00 | | -43 008.00 |
DL TOTAL (I) | 112 516.00 | 155 524.00 | | 112 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 444.00 | 31 802.00 | | 66 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 480.00 | 18 069.00 | | 106 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 383.00 | 55 508.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 144 112.00 | | 61 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | 122 678.00 | | 65 652.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 848.00 | 372 169.00 | | 319 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 364.00 | 527 693.00 | | 432 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 126.00 | 301 857.00 | | 260 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 221.00 | | 169 543.00 | 193 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 560.00 | 318 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 560.00 | 317 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 221.00 | | 169 543.00 | 192 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 593.00 | 62 632.00 | 10 000.00 | 80 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 593.00 | 62 632.00 | 10 000.00 | 80 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 444.00 | 17 105.00 | 49 338.00 | 66 444.00 |
VI Groupe et associés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 465.00 | 260 126.00 | 49 338.00 | 309 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | 7 795.00 | | 8 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 813.00 | 8 560.00 | | 14 813.00 |
ST Autres comptes | 249 315.00 | 188 377.00 | | 249 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 381.00 | 30 613.00 | | 22 381.00 |
YT Sous‐traitance | 24 819.00 | 12 047.00 | | 24 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 509.00 | 10 912.00 | | 16 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 968.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 121.00 | 218 150.00 | | 278 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 080.00 | 170 154.00 | | 187 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 837.00 | 250 509.00 | | 327 837.00 |