| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 397 684.00 | | 397 684.00 | 397 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 575.00 | | 518 575.00 | 518 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 590.00 | | 518 590.00 | 518 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
DL TOTAL (I) | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 590.00 | | | 518 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
UX Autres créances clients | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 271 003.00 | | | 1 271 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
ZE Dividendes | 319 266.00 | | | 319 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 596.00 | | | 335 596.00 |