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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 100.00 | | 1 103 100.00 | 1 103 100.00 |
BZ Autres créances | 578 735.00 | | 578 735.00 | 578 735.00 |
CF Disponibilités | 268 270.00 | | 268 270.00 | 268 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 005.00 | | 847 005.00 | 847 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 105.00 | | 1 950 105.00 | 1 950 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -5 284.00 | | | -5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 593.00 | | | 1 701 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 074.00 | | | 1 947 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 105.00 | | | 1 950 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 074.00 | | | 247 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 100.00 | | | 1 103 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 100.00 | | | 1 103 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 578 735.00 | 578 735.00 | | 578 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 471.00 | 1 471.00 | | 1 701 471.00 |
VI Groupe et associés | 243 017.00 | 243 017.00 | | 243 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 735.00 | 1 678 735.00 | | 1 678 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 074.00 | 247 074.00 | | 1 947 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |