| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
BZ Autres créances | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CU Autres participations | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DG Autres réserves | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 206 269.00 | | | 206 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 523.00 | | | 207 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770.00 | | | 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 480.00 | | 140.00 | 110 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 480.00 | | 140.00 | 110 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |