| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 9 025.00 | 4 456.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 368.00 | 448.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 297.00 | 9 393.00 | 4 903.00 | 14 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 460.00 | 9 393.00 | 24 067.00 | 33 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -10 736.00 | -3 762.00 | | -10 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | 6 210.00 | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996.00 | 2 448.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 10 862.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | 6 883.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 071.00 | 17 744.00 | | 22 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 067.00 | 20 193.00 | | 24 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 071.00 | 17 744.00 | | 22 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FD Production vendue biens | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 477.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 477.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -477.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 173.00 | 111 996.00 | | 125 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 441.00 | 105 786.00 | | 112 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | 6 210.00 | | 12 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 618.00 | | 1 079.00 | 13 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 14 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 14 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | | 1 079.00 | 13 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332.00 | 3 370.00 | 9 393.00 | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 3 370.00 | 9 393.00 | 6 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |