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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 352.00 | 380.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 834.00 | 352.00 | 658 481.00 | 658 834.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 082.00 | 352.00 | 718 729.00 | 719 082.00 |
CU Autres participations | 658 101.00 | | 658 101.00 | 658 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 951.00 | -6 662.00 | | -18 951.00 |
DL TOTAL (I) | -15 612.00 | 3 338.00 | | -15 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 534.00 | 482 333.00 | | 483 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 467.00 | 216 125.00 | | 213 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 3 063.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 8 121.00 | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 342.00 | 709 642.00 | | 734 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 729.00 | 712 980.00 | | 718 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 661.00 | 279 914.00 | | 389 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | 57 801.00 | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 953.00 | 64 462.00 | | 108 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 951.00 | -6 662.00 | | -18 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 833.00 | | 1.00 | 658 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 100.00 | | 1.00 | 658 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 147.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 147.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 333.00 | 137 652.00 | 344 681.00 | 482 333.00 |
VI Groupe et associés | 213 467.00 | 213 467.00 | | 213 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 342.00 | 389 661.00 | 344 681.00 | 734 342.00 |