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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 243.00 | 907.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 351.00 | 5 720.00 | 38 631.00 | 44 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 501.00 | 5 964.00 | 40 537.00 | 46 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
110 Total général Actif | 64 841.00 | 5 964.00 | 58 878.00 | 64 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 328.00 | | | 203 328.00 |
224 Production immobilisée | 27.00 | | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
252 Charges sociales | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67.00 | | | -67.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 501.00 | | | 46 501.00 |