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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 176.00 | 2 940.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 750.00 | 29 250.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 233.00 | 2 130.00 | 117 102.00 | 119 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 350.00 | 3 056.00 | 149 293.00 | 152 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BT Marchandises | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 335.00 | | 1 034 335.00 | 1 034 335.00 |
BZ Autres créances | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CF Disponibilités | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 011.00 | | 1 278 011.00 | 1 278 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 362.00 | 3 056.00 | 1 427 305.00 | 1 430 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 166.00 | | | -551 166.00 |
DL TOTAL (I) | -501 166.00 | | | -501 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 258.00 | | | 338 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 530.00 | | | 554 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 283.00 | | | 344 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 244.00 | | | 688 244.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 472.00 | | | 1 928 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 305.00 | | | 1 427 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
FD Production vendue biens | 367 031.00 | | 367 031.00 | 367 031.00 |
FG Production vendue services | 756 443.00 | | 756 443.00 | 756 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 280.00 | | 1 197 280.00 | 1 197 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 709.00 | | | 1 201 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 875.00 | | | 1 752 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 166.00 | | | -551 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 259.00 | 338 259.00 | | 338 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 283.00 | 344 283.00 | | 344 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 245.00 | 688 245.00 | | 688 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 895.00 | 1 106 895.00 | | 1 106 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 895.00 | 1 106 895.00 | | 1 106 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 941.00 | 1 373 941.00 | | 1 373 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |