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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 911.00 | 5 656.00 | 124 255.00 | 129 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 911.00 | 5 656.00 | 804 255.00 | 809 911.00 |
BT Marchandises | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 006.00 | | 372 006.00 | 372 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 917.00 | 5 656.00 | 1 176 261.00 | 1 181 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 826.00 | | | 397 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 436 104.00 | | | 436 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 282.00 | | | 382 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 156.00 | | | 740 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 261.00 | | | 1 176 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 441.00 | | | 322 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 165.00 | 161 165.00 | | 161 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 283.00 | 59 842.00 | 234 024.00 | 382 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 156.00 | 417 715.00 | 234 024.00 | 740 156.00 |