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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 55.00 | 204.00 | 259.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 194.00 | 581.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 625.00 | 6 653.00 | 22 971.00 | 29 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 949.00 | 6 902.00 | 599 047.00 | 605 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 206.00 | | 263 206.00 | 263 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 154.00 | 6 902.00 | 862 252.00 | 869 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 646.00 | | | -27 646.00 |
DL TOTAL (I) | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 308.00 | | | 695 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 898.00 | | | 879 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 252.00 | | | 862 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 605 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 30 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 442.00 | 4 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 308.00 | 61 616.00 | 246 831.00 | 695 308.00 |
VI Groupe et associés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 494.00 | | | 741 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 698.00 | 19 484.00 | 5 214.00 | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 898.00 | 246 206.00 | 246 831.00 | 879 898.00 |