| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 555 878.00 | | 555 878.00 | 555 878.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 529.00 | 305.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 69 703.00 | 4 775.00 | 74 478.00 |
BF Prêts | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 839.00 | 76 339.00 | 573 500.00 | 649 839.00 |
BT Marchandises | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
BZ Autres créances | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CF Disponibilités | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 849.00 | | 470 849.00 | 470 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 688.00 | 76 339.00 | 1 044 349.00 | 1 120 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
DH Report à nouveau | 449 409.00 | 415 539.00 | | 449 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | 33 870.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 540 409.00 | 515 972.00 | | 540 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 971.00 | 508 897.00 | | 336 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674.00 | 31 333.00 | | 15 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 546.00 | 112 955.00 | | 90 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 749.00 | 17 893.00 | | 60 749.00 |
EA Autres dettes | | 13 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 940.00 | 684 353.00 | | 503 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 349.00 | 1 200 325.00 | | 1 044 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 196.00 | 254 376.00 | | 265 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 692.00 | | 1 147.00 | 727 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 950.00 | 14 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 950.00 | 651 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 258.00 | | | 557 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 842.00 | | 3 197.00 | 76 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 593.00 | | -2 050.00 | 93 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 223.00 | 2 116.00 | | 74 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 1 073.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 916.00 | 1 043.00 | | 73 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UP Prêts | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VC Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 486.00 | 92 742.00 | 238 744.00 | 331 486.00 |
VI Groupe et associés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 272.00 | 222 672.00 | 2 600.00 | 225 272.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 940.00 | 265 196.00 | 238 744.00 | 503 940.00 |