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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 342.00 | 25 106.00 | 2 236.00 | 27 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 27 615.00 | 16 606.00 | 44 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 713.00 | 52 721.00 | 628 991.00 | 681 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 504.00 | | 494 504.00 | 494 504.00 |
BZ Autres créances | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 583.00 | | 606 583.00 | 606 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 296.00 | 52 721.00 | 1 235 575.00 | 1 288 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | 56 140.00 | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 43 016.00 | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 803.00 | 505 392.00 | | 670 803.00 |
EA Autres dettes | 458 458.00 | 625 642.00 | | 458 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 190.00 | 1 231 816.00 | | 1 227 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 575.00 | 1 240 201.00 | | 1 235 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 590.00 | 808 574.00 | | 1 225 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 627.00 | | 1 824 627.00 | 1 824 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 627.00 | | 1 824 627.00 | 1 824 627.00 |
FM Production stockée | | | -3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 969.00 | 3 206.00 | | 14 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 969.00 | 3 206.00 | | 14 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 969.00 | 10 792.00 | | -14 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 219.00 | 1 909 574.00 | | 1 822 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 219.00 | 1 907 546.00 | | 1 822 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 028.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 076.00 | 20 154.00 | | 16 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 573.00 | | | 683 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 681 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 608 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 71 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 115.00 | | | 609 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 166.00 | 5 415.00 | 1 860.00 | 49 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 436.00 | 5 415.00 | 1 130.00 | 48 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 458.00 | 458 458.00 | | 458 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 494 504.00 | 494 504.00 | | 494 504.00 |
VC Groupe et associés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 818.00 | 603 818.00 | | 603 818.00 |
VW T.V.A. | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 590.00 | 1 225 590.00 | | 1 225 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 28 038.00 | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 339.00 | 25 395.00 | | 75 339.00 |
ST Autres comptes | 78 505.00 | 86 043.00 | | 78 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 362.00 | 15 558.00 | | 34 362.00 |
YT Sous‐traitance | 242 970.00 | 438 486.00 | | 242 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 160.00 | 1 821.00 | | 6 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | 29 859.00 | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 978.00 | 368 929.00 | | 365 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 492.00 | 113 248.00 | | 91 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 176.00 | 565 483.00 | | 431 176.00 |