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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 359.00 | 98 715.00 | 24 644.00 | 123 359.00 |
040 Immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 917.00 | 101 015.00 | 50 902.00 | 151 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 794.00 | 7 958.00 | 15 836.00 | 23 794.00 |
072 Créances – Autres | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
084 Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 701.00 | 7 958.00 | 132 744.00 | 140 701.00 |
110 Total général Actif | 292 619.00 | 108 973.00 | 183 646.00 | 292 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 067.00 | 27 407.00 | | 27 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 067.00 | 27 407.00 | | 27 067.00 |
242 Autres charges externes. | 13 851.00 | 14 191.00 | | 13 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 384.00 | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 080.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | 1 173.00 | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 290.00 | 9 012.00 | | 6 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 630.00 | 30 829.00 | | 28 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 563.00 | -3 422.00 | | -1 563.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | 1 257.00 | | 1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 899.00 | | |
294 Charges financières | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 506.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -705.00 | 1 125.00 | | -705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 989.00 | | | 1 989.00 |