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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 659.00 | 18 371.00 | 20 288.00 | 38 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 485.00 | 19 197.00 | 20 288.00 | 39 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
110 Total général Actif | 105 836.00 | 19 197.00 | 86 639.00 | 105 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |