| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 867.00 | 122.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 15 459.00 | 4 000.00 | 19 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 852.00 | 55 555.00 | 599 297.00 | 654 852.00 |
BT Marchandises | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 889.00 | 55 555.00 | 722 334.00 | 777 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 130 368.00 | 101 056.00 | | 130 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 171.00 | 29 312.00 | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 283 539.00 | 262 368.00 | | 283 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 12 465.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 621.00 | 372 416.00 | | 369 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 55 104.00 | | 54 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 15 016.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 796.00 | 455 000.00 | | 438 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 334.00 | 717 368.00 | | 722 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 796.00 | 105 000.00 | | 88 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 252.00 | | | 655 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 654 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 59 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 231.00 | 723.00 | 400.00 | 55 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 723.00 | 400.00 | 55 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 369 621.00 | 19 621.00 | 350 000.00 | 369 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 759.00 | 35 599.00 | 160.00 | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 796.00 | 88 796.00 | 350 000.00 | 438 796.00 |