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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 879.00 | 10 489.00 | 23 389.00 | 33 879.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 61 928.00 | 38 113.00 | 23 815.00 | 61 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 370.00 | 55 038.00 | 332.00 | 55 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 125.00 | 95 939.00 | 45 185.00 | 141 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 055.00 | 199 581.00 | 140 473.00 | 340 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 884 641.00 | 39 120.00 | 845 520.00 | 884 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 218.00 | 22 823.00 | 119 395.00 | 142 218.00 |
BZ Autres créances | 206 059.00 | 713.00 | 205 346.00 | 206 059.00 |
CF Disponibilités | 487 015.00 | | 487 015.00 | 487 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 344.00 | 62 656.00 | 1 672 688.00 | 1 735 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 399.00 | 262 237.00 | 1 813 161.00 | 2 075 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 310.00 | 483 948.00 | | 604 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 689.00 | 190 361.00 | | 209 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 999.00 | 1 048 309.00 | | 1 187 999.00 |
DP Provisions pour risques | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 296.00 | 11 013.00 | | 17 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 288.00 | 35 183.00 | | 44 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | 37 818.00 | | 10 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 184.00 | 219 374.00 | | 327 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 377.00 | 135 838.00 | | 150 377.00 |
EA Autres dettes | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 865.00 | 432 994.00 | | 607 865.00 |
ED (V) | | 942.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 161.00 | 1 493 259.00 | | 1 813 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 970.00 | 33 902.00 | 7 292.00 | 172 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 3 377.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 858.00 | 30 525.00 | 7 292.00 | 165 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 013.00 | 9 954.00 | 3 671.00 | 11 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 690.00 | 12 869.00 | 3 023.00 | 13 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 690.00 | 51 989.00 | 3 023.00 | 13 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 703.00 | 61 943.00 | 6 694.00 | 24 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 184.00 | 327 184.00 | | 327 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 288.00 | 22 859.00 | 21 429.00 | 44 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 687.00 | 338 697.00 | 24 990.00 | 363 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 436.00 | 338 697.00 | 40 738.00 | 379 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 865.00 | 586 436.00 | 21 429.00 | 607 865.00 |