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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 141.00 | | 147 141.00 | 147 141.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
CU Autres participations | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
DH Report à nouveau | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | -3 579.00 | | -3 605.00 |
DK Provisions réglementées | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 78 561.00 | 82 166.00 | | 78 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 065.00 | 50 419.00 | | 72 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 972.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 520.00 | 70 058.00 | | 74 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 082.00 | 152 224.00 | | 153 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 520.00 | 70 058.00 | | 74 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640.00 | 3 617.00 | | 3 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 605.00 | -3 579.00 | | -3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |