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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 077 856.00 | 303 266.00 | 774 590.00 | 1 077 856.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 871.00 | 303 266.00 | 774 605.00 | 1 077 871.00 |
072 Créances – Autres | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
084 Disponibilités | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
110 Total général Actif | 1 160 405.00 | 303 266.00 | 857 139.00 | 1 160 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
242 Autres charges externes. | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
294 Charges financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 820.00 | | | 1 074 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |