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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 537.00 | 9 974.00 | 49 563.00 | 59 537.00 |
040 Immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 291.00 | 14 114.00 | 55 177.00 | 69 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736 023.00 | 455.00 | 735 568.00 | 736 023.00 |
072 Créances – Autres | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
084 Disponibilités | 348 444.00 | | 348 444.00 | 348 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155 156.00 | | 155 156.00 | 155 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 633.00 | 455.00 | 1 319 178.00 | 1 319 633.00 |
110 Total général Actif | 1 388 923.00 | 14 569.00 | 1 374 355.00 | 1 388 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 525 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 253 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 641.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -2.00 | | | -2.00 |