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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
072 Créances – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 780.00 | 2 041.00 | 3 739.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 773.00 | 2 041.00 | 25 732.00 | 27 773.00 |
110 Total général Actif | 131 528.00 | 2 041.00 | 129 487.00 | 131 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 467.00 | 6 262.00 | | 2 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 467.00 | 6 262.00 | | 2 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 467.00 | -6 262.00 | | -2 467.00 |
280 Produits financiers | 34 822.00 | 50 227.00 | | 34 822.00 |
294 Charges financières | 5 286.00 | 12 254.00 | | 5 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 068.00 | 31 711.00 | | 27 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 041.00 | | | 2 041.00 |