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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 421.00 | 700.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 21 492.00 | 4 821.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 434.00 | 21 913.00 | 5 521.00 | 27 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 459 667.00 | | 459 667.00 | 459 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | 11 250.00 | 28 067.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CF Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 476.00 | 11 250.00 | 565 226.00 | 576 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 910.00 | 33 163.00 | 570 747.00 | 603 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 083.00 | 91 000.00 | | 95 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | 4 083.00 | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 103 354.00 | 96 183.00 | | 103 354.00 |
DP Provisions pour risques | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 176.00 | 27 638.00 | | 14 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 057.00 | 147 103.00 | | 237 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 500.00 | 36 500.00 | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 81 345.00 | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 138.00 | 2 412.00 | | 59 138.00 |
EA Autres dettes | | 98 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 074.00 | 393 198.00 | | 448 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 747.00 | 489 381.00 | | 570 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 564.00 | 195 959.00 | | 337 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 942.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 834.00 | | 3 600.00 | 23 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 834.00 | | 3 600.00 | 23 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598.00 | 6 315.00 | | 15 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 6 315.00 | | 15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 28 067.00 | 11 250.00 | 39 317.00 |
VB T. V. A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 176.00 | 7 167.00 | 7 010.00 | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 662.00 | 67 412.00 | 11 250.00 | 78 662.00 |
VW T.V.A. | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 574.00 | 337 564.00 | 7 010.00 | 344 574.00 |