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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 891.00 | 74 164.00 | 17 727.00 | 91 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 878.00 | 3 724.00 | 9 155.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 010.00 | 77 888.00 | 191 122.00 | 269 010.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 272.00 | 77 888.00 | 238 384.00 | 316 272.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 402.00 | 56 002.00 | | 89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 948.00 | 33 400.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 118 850.00 | 94 902.00 | | 118 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | 78 185.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 11 171.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 39 262.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | 19 276.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 534.00 | 147 894.00 | | 119 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 384.00 | 242 796.00 | | 238 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | 108 236.00 | | 119 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 977.00 | | 554 977.00 | 554 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 977.00 | | 554 977.00 | 554 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -35.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 9 006.00 | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 043.00 | 502 704.00 | | 560 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 095.00 | 469 304.00 | | 536 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 948.00 | 33 400.00 | | 23 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 135.00 | | 23 875.00 | 250 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 269 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 104 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 895.00 | | 23 875.00 | 85 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 388.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 80 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 388.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 80 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |