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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 408.00 | 5 806.00 | 3 603.00 | 9 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 408.00 | 5 806.00 | 4 603.00 | 10 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | 233.00 | 30 047.00 | 30 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
084 Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 416.00 | 233.00 | 162 183.00 | 162 416.00 |
110 Total général Actif | 172 824.00 | 6 039.00 | 166 785.00 | 172 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 250.00 | 85 724.00 | | 81 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 166.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 250.00 | 100 893.00 | | 81 250.00 |
242 Autres charges externes. | 70 467.00 | 72 481.00 | | 70 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 182.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 28 800.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | 11 794.00 | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 1 137.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 576.00 | 115 395.00 | | 93 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 325.00 | -14 502.00 | | -12 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 158.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 762.00 | -14 659.00 | | 6 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 006.00 | | | 25 006.00 |