| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 4 099.00 | 2 709.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 20 559.00 | 3 663.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 490.00 | 25 018.00 | 9 472.00 | 34 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 668.00 | 25 018.00 | 95 651.00 | 120 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 045.00 | 55 215.00 | | 61 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 5 831.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 69 411.00 | 64 345.00 | | 69 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | 14 248.00 | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 8 121.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 949.00 | 19 774.00 | | 17 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 240.00 | 42 146.00 | | 26 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 651.00 | 106 492.00 | | 95 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 195.00 | |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 324.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -324.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 086.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 696.00 | 166 875.00 | | 238 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 630.00 | 161 044.00 | | 233 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 5 831.00 | | 5 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 332.00 | 7 685.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | 7 685.00 | | 16 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |