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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 159.00 | | 535 159.00 | 535 159.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
CU Autres participations | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 1 495.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 2 747.00 | 233.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 390.00 | 47 777.00 | | 56 390.00 |
DL TOTAL (I) | 563 021.00 | 549 506.00 | | 563 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921.00 | 1 721.00 | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 921.00 | 1 721.00 | | 36 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 942.00 | 551 227.00 | | 599 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 921.00 | 1 721.00 | | 36 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610.00 | 2 223.00 | | 3 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 390.00 | 47 777.00 | | 56 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 721.00 | | 33 438.00 | 501 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 721.00 | | 33 438.00 | 501 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159.00 | 250.00 | 1 909.00 | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |