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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 307.00 | 3 506.00 | 47 801.00 | 51 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 787.00 | 22 370.00 | 447 417.00 | 469 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 049.00 | 25 876.00 | 989 174.00 | 1 015 049.00 |
BT Marchandises | 281 469.00 | | 281 469.00 | 281 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 788.00 | 611.00 | 80 177.00 | 80 788.00 |
BZ Autres créances | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CF Disponibilités | 215 698.00 | | 215 698.00 | 215 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 954.00 | 611.00 | 715 343.00 | 715 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 003.00 | 26 487.00 | 1 704 516.00 | 1 731 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 225.00 | 7 500.00 | | 329 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | 103 480.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837.00 | 133 116.00 | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 348 834.00 | 244 846.00 | | 348 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 008.00 | 144.00 | | 968 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 21 698.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 557.00 | 306 625.00 | | 271 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 735.00 | 130 554.00 | | 91 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 165.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 683.00 | 459 187.00 | | 1 355 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 516.00 | 704 033.00 | | 1 704 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 597.00 | 459 187.00 | | 508 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 144.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | 1 015 049.00 | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 515.00 | 18 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 1 015 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 18 955.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 557.00 | 271 557.00 | | 271 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 350.00 | 120 264.00 | 594 484.00 | 967 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 500.00 | | | 968 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 042.00 | 218 087.00 | 18 955.00 | 237 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 683.00 | 508 597.00 | 594 484.00 | 1 355 683.00 |