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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 4 743.00 | 2 048.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 584.00 | 5 692.00 | 7 892.00 | 13 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 175.00 | 10 435.00 | 10 740.00 | 21 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 920.00 | 10 435.00 | 117 485.00 | 127 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 291.00 | 33 126.00 | | 63 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | 30 165.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 90 031.00 | 68 791.00 | | 90 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 11 549.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 14 845.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 22 229.00 | | 17 675.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 2 208.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 454.00 | 50 870.00 | | 27 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 485.00 | 119 661.00 | | 117 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 590.00 | | 258 590.00 | 258 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 590.00 | | 258 590.00 | 258 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 5 323.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 224.00 | 206 596.00 | | 270 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 985.00 | 176 431.00 | | 248 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 239.00 | 30 165.00 | | 21 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | 5 051.00 | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653.00 | 5 782.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 5 782.00 | | 4 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306.00 | 10 506.00 | 800.00 | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |